| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 713 729.00 | 13 637 700.00 | 76 029.00 | 13 713 729.00 |
BZ Autres créances | 8 302 821.00 | 121 277.00 | 8 181 544.00 | 8 302 821.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 302 821.00 | 121 277.00 | 8 181 544.00 | 8 302 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 016 550.00 | 13 758 977.00 | 8 257 573.00 | 22 016 550.00 |
CU Autres participations | 13 713 729.00 | 13 637 700.00 | 76 029.00 | 13 713 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
DH Report à nouveau | 8 004 238.00 | 8 072 778.00 | | 8 004 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 971.00 | -68 539.00 | | -459 971.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 302.00 | 8 265 273.00 | | 7 805 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 76 931.00 | | 71 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 028.00 | | | 381 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 271.00 | 76 931.00 | | 452 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 573.00 | 8 342 204.00 | | 8 257 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 838.00 | | | 377 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 256.00 | 24 755.00 | | 16 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 227.00 | 93 294.00 | | 476 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 971.00 | -68 539.00 | | -459 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713 729.00 | | | 13 713 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 713 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 713 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713 729.00 | | | 13 713 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 028.00 | 381 028.00 | | 381 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302 821.00 | 8 302 821.00 | | 8 302 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 821.00 | 8 302 821.00 | | 8 302 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 271.00 | 452 271.00 | | 452 271.00 |