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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 135 683.00 | 10 135 683.00 | | 10 135 683.00 |
BF Prêts | 694 579.00 | 391 000.00 | 303 579.00 | 694 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 836 563.00 | 10 532 983.00 | 303 579.00 | 10 836 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
CF Disponibilités | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 863.00 | 10 532 983.00 | 408 880.00 | 10 941 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 663 000.00 | 29 663 000.00 | | 29 663 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 816 576.00 | -176 816 072.00 | | -176 816 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600.00 | -503.00 | | -3 600.00 |
DL TOTAL (I) | -147 120 176.00 | -147 116 576.00 | | -147 120 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 160 605.00 | 7 990 397.00 | | 6 160 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 160 605.00 | 7 990 397.00 | | 6 160 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 897 331.00 | 138 569 816.00 | | 140 897 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 465.00 | 1 518 841.00 | | 452 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 42 890.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 368 451.00 | 140 131 548.00 | | 141 368 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 880.00 | 1 005 366.00 | | 408 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 529.00 | 322 251.00 | | 787 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880 317.00 | 6 331 002.00 | | 1 880 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 847.00 | 6 653 253.00 | | 2 667 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 53 500.00 | | 1 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 150.00 | 1 328 220.00 | | 37 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 863.00 | 1 381 720.00 | | 38 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628 983.00 | 5 271 632.00 | | 2 628 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 156.00 | 7 268 602.00 | | 2 703 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 757.00 | 7 269 106.00 | | 2 706 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600.00 | -503.00 | | -3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 929 067.00 | | | 11 929 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 674.00 | 694 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 504.00 | 10 836 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 629.00 | 10 141 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 166 612.00 | | | 11 166 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 254.00 | | | 757 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115 519.00 | 13 375.00 | 992 679.00 | 11 115 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110 319.00 | 13 375.00 | 987 479.00 | 11 110 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 990 387.00 | | 1 829 791.00 | 7 990 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 990 307.00 | | 1 829 791.00 | 7 990 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 293.00 | | 50 526.00 | 56 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 293.00 | | 50 526.00 | 447 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437 690.00 | | 1 880 317.00 | 8 437 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 880 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 465.00 | 452 465.00 | | 452 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UP Prêts | 694 579.00 | | | 694 579.00 |
VB T. V. A. | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
VI Groupe et associés | 140 897 331.00 | 140 897 331.00 | | 140 897 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 000.00 | | | 2 328 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 373.00 | 84 793.00 | 694 679.00 | 779 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 368 451.00 | 141 368 451.00 | | 141 368 451.00 |