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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 256 650.00 | 2 224 209.00 | 1 032 442.00 | 3 256 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 127.00 | 29 802.00 | 35 325.00 | 65 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 778.00 | 2 254 011.00 | 1 067 767.00 | 3 321 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 588.00 | 14 018.00 | 338 570.00 | 352 588.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 505.00 | 14 018.00 | 523 487.00 | 537 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 283.00 | 2 268 029.00 | 1 591 253.00 | 3 859 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 40 967.00 | 28 389.00 | | 40 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 942.00 | 202 579.00 | | 127 942.00 |
DL TOTAL (I) | 211 809.00 | 273 867.00 | | 211 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 277.00 | 939 541.00 | | 776 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 403.00 | 274 403.00 | | 259 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 462.00 | 88 817.00 | | 90 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 17 515.00 | | 23 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 383.00 | 48 873.00 | | 56 383.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 7 197.00 | | 9 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 026.00 | 165 255.00 | | 163 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 445.00 | 1 541 600.00 | | 1 379 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 253.00 | 1 815 467.00 | | 1 591 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 36 024.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 473.00 | 14 716.00 | | 16 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 346.00 | 21 308.00 | | -16 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 051.00 | 68 336.00 | | 46 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 069.00 | 837 294.00 | | 835 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 127.00 | 634 715.00 | | 707 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 942.00 | 202 579.00 | | 127 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 778.00 | | | 3 321 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 778.00 | | | 3 321 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 042.00 | 165 969.00 | | 2 088 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 042.00 | 165 969.00 | | 2 088 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 403.00 | 153 403.00 | | 153 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
UX Autres créances clients | 352 588.00 | 352 588.00 | | 352 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 277.00 | 172 849.00 | 603 427.00 | 776 277.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 992.00 | 382 992.00 | | 382 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 983.00 | 685 555.00 | 603 427.00 | 1 288 983.00 |