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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 5 791.00 | 682.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 876.00 | 240 750.00 | 82 126.00 | 322 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 326.00 | 95 701.00 | 16 625.00 | 112 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 303.00 | 346 729.00 | 100 574.00 | 447 303.00 |
BT Marchandises | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 062.00 | 1 963.00 | 60 099.00 | 62 062.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 166.00 | 1 963.00 | 238 203.00 | 240 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 468.00 | 348 691.00 | 338 777.00 | 687 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 510.00 | 143 544.00 | | 100 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 6 966.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 109 655.00 | 159 310.00 | | 109 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 146.00 | 101 433.00 | | 138 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 599.00 | 14 954.00 | | 43 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 71 793.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | 22 050.00 | | 21 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 131.00 | | |
EA Autres dettes | 377.00 | 5 282.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 122.00 | 253 644.00 | | 229 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 777.00 | 412 954.00 | | 338 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 44 000.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 44 000.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 23 160.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | 20 840.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 1 020.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 211.00 | 714 554.00 | | 674 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 867.00 | 707 588.00 | | 673 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 6 966.00 | | 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 536.00 | | 32 044.00 | 425 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 278.00 | 447 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 278.00 | 441 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 746.00 | | 31 207.00 | 420 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 837.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 183.00 | 38 823.00 | 10 278.00 | 318 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 697.00 | 38 823.00 | 10 278.00 | 313 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 912.00 | 57 404.00 | 80 508.00 | 137 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 653.00 | 67 588.00 | 1 065.00 | 68 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 122.00 | 148 614.00 | 80 508.00 | 229 122.00 |