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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
AH Fonds commercial | 875 107.00 | | 875 107.00 | 875 107.00 |
AP Constructions | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 413.00 | 1 793 329.00 | 992 084.00 | 2 785 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 088.00 | 789 530.00 | 1 213 558.00 | 2 003 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 559.00 | 2 622 613.00 | 3 351 945.00 | 5 974 559.00 |
BT Marchandises | 1 306 002.00 | 144 761.00 | 1 161 241.00 | 1 306 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 893.00 | 6 641.00 | 1 176 252.00 | 1 182 893.00 |
BZ Autres créances | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 717.00 | 4 282.00 | 9 435.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 115.00 | 155 684.00 | 2 806 431.00 | 2 962 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 674.00 | 2 778 298.00 | 6 158 376.00 | 8 936 674.00 |
CU Autres participations | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 230.00 | | | 736 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 026.00 | | | 1 330 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DG Autres réserves | 632 302.00 | | | 632 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 294.00 | | | 190 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 509.00 | | | 2 947 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 003.00 | | | 2 117 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 333.00 | | | 720 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
EA Autres dettes | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 867.00 | | | 3 210 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 376.00 | | | 6 158 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 261.00 | | | 1 630 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 637.00 | | 1 294 345.00 | 4 777 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 830.00 | 271 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 423.00 | 5 974 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 593.00 | 4 799 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 884.00 | | 605 357.00 | 298 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 672.00 | | 632 042.00 | 4 241 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 081.00 | | 56 946.00 | 237 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 737.00 | 448 540.00 | 65 664.00 | 2 239 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 603.00 | 448 540.00 | 65 664.00 | 2 210 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
6T Sur comptes clients | 11 512.00 | 4 892.00 | 9 763.00 | 11 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 649.00 | | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 222.00 | 5 540.00 | 9 763.00 | 147 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 222.00 | 5 540.00 | 9 763.00 | 147 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 333.00 | 720 333.00 | | 720 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 893.00 | 1 182 893.00 | | 1 182 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 003.00 | 536 398.00 | 1 329 541.00 | 2 117 003.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 459.00 | | | 383 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 709.00 | 1 349 953.00 | 67 755.00 | 1 417 709.00 |
VW T.V.A. | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 867.00 | 1 630 261.00 | 1 329 541.00 | 3 210 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |