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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 634.00 | 52 150.00 | 1 484.00 | 53 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 022.00 | 251 348.00 | 5 674.00 | 257 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 209.00 | 303 966.00 | 7 243.00 | 311 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CF Disponibilités | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 546.00 | | 213 546.00 | 213 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 755.00 | 303 966.00 | 220 789.00 | 524 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
DG Autres réserves | 52 807.00 | 50 757.00 | | 52 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 102.00 | 2 050.00 | | -18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 110 807.00 | 128 909.00 | | 110 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 451.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 62 636.00 | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 101.00 | 64 334.00 | | 38 101.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 23.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 982.00 | 127 443.00 | | 109 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 789.00 | 256 353.00 | | 220 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 982.00 | 127 443.00 | | 109 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 030.00 | | 563 030.00 | 563 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 030.00 | | 563 030.00 | 563 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 225.00 | 9 836.00 | | 12 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | 18 866.00 | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 776.00 | 1 738.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 633.00 | 666 062.00 | | 578 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 736.00 | 664 012.00 | | 596 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 102.00 | 2 050.00 | | -18 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 847.00 | | 912.00 | 310 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 311 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 310 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 294.00 | | 912.00 | 310 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 472.00 | 3 044.00 | 550.00 | 301 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 004.00 | 3 044.00 | 550.00 | 301 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 6 748.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | 14 564.00 | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 62 629.00 | 63 584.00 | | 62 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 358.00 | 35 903.00 | | 38 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 166.00 | 5 280.00 | | 4 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 2 275.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 9 023.00 | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 120.00 | 74 099.00 | | 63 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 685.00 | 36 711.00 | | 37 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 923.00 | 119 331.00 | | 118 923.00 |