| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 668.00 | 258 857.00 | 34 811.00 | 293 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 958.00 | 327 606.00 | 286 352.00 | 613 958.00 |
BZ Autres créances | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 128.00 | | 329 128.00 | 329 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 583.00 | | 446 583.00 | 446 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 541.00 | 327 606.00 | 732 935.00 | 1 060 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 621 269.00 | 591 131.00 | | 621 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 137.00 | 30 138.00 | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 660 905.00 | 637 769.00 | | 660 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 277.00 | 38 161.00 | | 51 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 2 130.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 247.00 | 34 805.00 | | 18 247.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 470.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 030.00 | 77 566.00 | | 72 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 935.00 | 715 335.00 | | 732 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 030.00 | 77 566.00 | | 72 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 174.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 830.00 | 34 922.00 | | 28 830.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 218 500.00 | 231 000.00 | | 218 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 5 318.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 915.00 | 236 430.00 | | 221 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 779.00 | 206 292.00 | | 198 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 137.00 | 30 138.00 | | 23 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 122.00 | | 2 986.00 | 612 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 613 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 360 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 403.00 | | 2 986.00 | 358 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 933.00 | 13 823.00 | 1 150.00 | 314 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 754.00 | 13 823.00 | 1 150.00 | 312 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |