| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 560.00 | 1 560.00 | 233 000.00 | 234 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 838.00 | 62 367.00 | 32 471.00 | 94 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 638.00 | 63 927.00 | 283 711.00 | 347 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 901.00 | 17 400.00 | 1 607 501.00 | 1 624 901.00 |
BZ Autres créances | 310 998.00 | 18 200.00 | 292 798.00 | 310 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 374.00 | | 412 374.00 | 412 374.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 370 798.00 | 35 600.00 | 2 335 198.00 | 2 370 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 436.00 | 99 527.00 | 2 618 909.00 | 2 718 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DG Autres réserves | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
DH Report à nouveau | 726 231.00 | 2 204 417.00 | | 726 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 596.00 | 350 724.00 | | 124 596.00 |
DL TOTAL (I) | 930 451.00 | 2 634 765.00 | | 930 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 424.00 | 1 658 627.00 | | 604 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 153.00 | 982 068.00 | | 791 153.00 |
EA Autres dettes | 26 014.00 | 34 765.00 | | 26 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 458.00 | 2 675 461.00 | | 1 688 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 909.00 | 5 327 725.00 | | 2 618 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 283.00 | | | 235 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 586 749.00 | | 7 586 749.00 | 7 586 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 749.00 | | 7 586 749.00 | 7 586 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 159 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 602.00 | 48 082.00 | | 23 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 3 007.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 806.00 | 51 089.00 | | 24 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 573.00 | 64 063.00 | | 329 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 1 000.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 600.00 | 12 900.00 | | 35 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 523.00 | 77 963.00 | | 365 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 717.00 | -26 875.00 | | -340 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 393 814.00 | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 845.00 | 9 557 993.00 | | 7 651 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 249.00 | 9 207 269.00 | | 7 527 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 596.00 | 350 724.00 | | 124 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 322.00 | | | 400 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 849.00 | | | 260 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 727.00 | 10 334.00 | 57 133.00 | 110 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 849.00 | | 26 289.00 | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 878.00 | 10 334.00 | 30 844.00 | 82 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 424.00 | 604 424.00 | | 604 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 139.00 | 1 935 899.00 | 18 240.00 | 1 954 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 458.00 | 1 688 458.00 | | 1 688 458.00 |