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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 473.00 | 191 397.00 | 43 077.00 | 234 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 386.00 | 78 644.00 | 7 741.00 | 86 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 089.00 | 270 041.00 | 56 048.00 | 326 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 240.00 | | 892 240.00 | 892 240.00 |
BZ Autres créances | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 054.00 | | 184 054.00 | 184 054.00 |
CF Disponibilités | 449 144.00 | | 449 144.00 | 449 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 210.00 | | 1 640 209.00 | 1 640 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 299.00 | 270 041.00 | 1 696 258.00 | 1 966 299.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 315.00 | 387 630.00 | | 107 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 035.00 | 155 886.00 | | 180 035.00 |
DL TOTAL (I) | 648 551.00 | 873 515.00 | | 648 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 405.00 | 288 217.00 | | 480 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 302.00 | 309 881.00 | | 446 302.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 707.00 | 598 098.00 | | 1 047 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 258.00 | 1 471 613.00 | | 1 696 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 651.00 | | 19 160.00 | 309 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 4 205.00 | 52.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 723.00 | | 326 089.00 | 2 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | 320 859.00 | 2 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 370.00 | | 19 160.00 | 304 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 729.00 | 15 982.00 | 2 671.00 | 256 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 729.00 | 15 982.00 | 2 671.00 | 256 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 405.00 | 480 405.00 | | 480 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 302.00 | 446 302.00 | | 446 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 892 240.00 | 892 240.00 | | 892 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 257.00 | 974 595.00 | 3 662.00 | 978 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 707.00 | 1 047 707.00 | | 1 047 707.00 |