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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 007.00 | 225.00 | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 054.00 | 78 309.00 | 46 745.00 | 125 054.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 809.00 | 82 316.00 | 57 493.00 | 139 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 217.00 | 82 316.00 | 227 901.00 | 310 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 253.00 | 71 185.00 | | 74 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 3 073.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 97 480.00 | 83 058.00 | | 97 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 004.00 | 72 128.00 | | 62 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 2 232.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 11 767.00 | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | 45 683.00 | | 51 493.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 67 920.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 421.00 | 199 729.00 | | 130 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 901.00 | 282 787.00 | | 227 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 693.00 | 137 725.00 | | 78 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 109.00 | | 2 700.00 | 137 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 2 700.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 108.00 | 11 208.00 | | 71 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 100.00 | 11 208.00 | | 67 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UP Prêts | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 004.00 | 10 276.00 | 51 728.00 | 62 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 421.00 | 78 693.00 | 51 728.00 | 130 421.00 |