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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 61 915.00 | 4 138.00 | 66 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 518.00 | 61 915.00 | 721 604.00 | 783 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 788.00 | 61 915.00 | 931 874.00 | 993 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
CU Autres participations | 546 100.00 | | 546 100.00 | 546 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 725 016.00 | 722 384.00 | | 725 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 572.00 | 2 633.00 | | 26 572.00 |
DL TOTAL (I) | 760 168.00 | 733 596.00 | | 760 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 116.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 286.00 | 259 195.00 | | 125 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 919.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | 39 279.00 | | 41 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 706.00 | 299 509.00 | | 171 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 874.00 | 1 033 105.00 | | 931 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 706.00 | 299 509.00 | | 171 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | 5 390.00 | | 5 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 964.00 | 16 959.00 | | 36 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -50.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 579.00 | 261 911.00 | | 311 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 008.00 | 259 278.00 | | 285 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 572.00 | 2 633.00 | | 26 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 560.00 | | 2 959.00 | 780 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 489.00 | | 2 563.00 | 63 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 071.00 | | 395.00 | 717 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 330.00 | 10 584.00 | | 51 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 330.00 | 10 584.00 | | 51 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 366.00 | 171 366.00 | | 171 366.00 |
UX Autres créances clients | 207 434.00 | 207 434.00 | | 207 434.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 164.00 | 381 164.00 | | 381 164.00 |
VW T.V.A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |