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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 136.00 | 63 442.00 | 106 694.00 | 170 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 192.00 | 65 967.00 | 121 225.00 | 187 192.00 |
BN En cours de production de biens | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 355.00 | 3 975.00 | 150 380.00 | 154 355.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 250 705.00 | | 250 705.00 | 250 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 927.00 | 3 975.00 | 510 952.00 | 514 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 119.00 | 69 942.00 | 632 177.00 | 702 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 419.00 | 92 053.00 | | 105 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 553.00 | 263 367.00 | | 249 553.00 |
DL TOTAL (I) | 365 972.00 | 366 419.00 | | 365 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 284.00 | 20 045.00 | | 37 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 554.00 | 100 588.00 | | 51 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 25 743.00 | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 050.00 | 83 779.00 | | 116 050.00 |
EA Autres dettes | | 8 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | 16 500.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 205.00 | 256 458.00 | | 266 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 177.00 | 622 878.00 | | 632 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 260.00 | 242 714.00 | | 247 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 994.00 | | 968 994.00 | 968 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 994.00 | | 968 994.00 | 968 994.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 8 772.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 8 772.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 4 845.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 4 845.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | 3 926.00 | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 373.00 | 96 106.00 | | 91 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 383.00 | 976 574.00 | | 996 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 831.00 | 713 207.00 | | 746 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 553.00 | 263 367.00 | | 249 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 676.00 | | 64 465.00 | 154 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 949.00 | 187 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 774.00 | 172 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 981.00 | | 64 454.00 | 133 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 11.00 | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 829.00 | 20 648.00 | 27 510.00 | 72 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | 20 648.00 | 21 335.00 | 66 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 355.00 | 149 585.00 | 4 770.00 | 154 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 289.00 | 15 509.00 | 17 780.00 | 33 289.00 |
VI Groupe et associés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 816.00 | 165 246.00 | 18 570.00 | 183 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 040.00 | 247 260.00 | 17 780.00 | 265 040.00 |