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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 830.00 | 30 424.00 | 172 406.00 | 202 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 620.00 | 87 292.00 | 7 328.00 | 94 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 798.00 | 240 394.00 | 68 404.00 | 308 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 365.00 | 358 110.00 | 334 255.00 | 692 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253 319.00 | 371 473.00 | 11 881 846.00 | 12 253 319.00 |
BZ Autres créances | 855 923.00 | | 855 923.00 | 855 923.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 136 440.00 | 371 473.00 | 12 764 967.00 | 13 136 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 806.00 | 729 583.00 | 13 099 222.00 | 13 828 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 900.00 | 822 900.00 | | 822 900.00 |
DG Autres réserves | 6 534 190.00 | 6 386 437.00 | | 6 534 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 765.00 | 3 147 752.00 | | 2 660 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 875.00 | 10 399 110.00 | | 10 059 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 913.00 | 1 426 764.00 | | 1 255 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 718.00 | 1 778 342.00 | | 1 619 718.00 |
EA Autres dettes | 151 966.00 | 2 142 232.00 | | 151 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 347.00 | 5 347 339.00 | | 3 039 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 222.00 | 15 829 450.00 | | 13 099 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 599.00 | 5 347 339.00 | | 3 027 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 362 041.00 | 47 298 199.00 | 66 660 240.00 | 19 362 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 362 041.00 | 47 298 199.00 | 66 660 240.00 | 19 362 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 980 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 417 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 479 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 045.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 417 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 54.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 54.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -343.00 | 3 325.00 | | -343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -343.00 | 3 325.00 | | -343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -3 271.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 427.00 | 1 177 549.00 | | 889 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 029 725.00 | 88 869 515.00 | | 67 029 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 368 960.00 | 85 721 762.00 | | 64 368 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 765.00 | 3 147 752.00 | | 2 660 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 488.00 | | 21 181.00 | 679 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 692 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 304.00 | 297 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 754.00 | | | 305 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 170.00 | | 17 627.00 | 291 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 563.00 | | 3 554.00 | 82 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 369.00 | 47 045.00 | 8 304.00 | 319 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 523.00 | 7 497.00 | 8 304.00 | 118 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 845.00 | 39 548.00 | | 200 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 371 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 371 473.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 473.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 913.00 | 1 255 913.00 | | 1 255 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 650.00 | 409 650.00 | | 409 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 473.00 | 325 473.00 | | 325 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
UX Autres créances clients | 11 853 587.00 | 11 853 587.00 | | 11 853 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 731.00 | 399 731.00 | | 399 731.00 |
VB T. V. A. | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VC Groupe et associés | 724 113.00 | 724 113.00 | | 724 113.00 |
VP Divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195 360.00 | 13 109 243.00 | 86 117.00 | 13 195 360.00 |
VW T.V.A. | 867 292.00 | 867 292.00 | | 867 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 599.00 | 3 027 599.00 | | 3 027 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 548.00 | 177 036.00 | | 213 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405 227.00 | 1 276 202.00 | | 1 405 227.00 |
ST Autres comptes | 4 470 832.00 | 5 025 008.00 | | 4 470 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 877.00 | 522 684.00 | | 454 877.00 |
YT Sous‐traitance | 53 086 667.00 | 73 772 506.00 | | 53 086 667.00 |
YW Taxe professionnelle | | 89 591.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 548.00 | 266 627.00 | | 213 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 722 009.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 633 602.00 | | |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 417 605.00 | 80 596 402.00 | | 59 417 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |