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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 2 365 159.00 | | 2 365 159.00 | 2 365 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 456 353.00 | | 2 456 353.00 | 2 456 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 353.00 | | 2 456 353.00 | 2 456 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 771 500.00 | 5 771 500.00 | | 5 771 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 686 703.00 | 18 686 703.00 | | 18 686 703.00 |
DH Report à nouveau | -22 046 824.00 | -22 424 417.00 | | -22 046 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 450.00 | 377 593.00 | | -40 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 928.00 | 2 411 378.00 | | 2 370 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | 7 244 791.00 | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 1 377 180.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 236 746.00 | | |
EA Autres dettes | 22 819.00 | 48 243.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 424.00 | 8 906 960.00 | | 85 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 353.00 | 11 318 338.00 | | 2 456 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 188.00 | 1 392 213.00 | | 83 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 188.00 | 9 592 213.00 | | 83 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 038 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 919 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 188.00 | -6 327 112.00 | | 83 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 193.00 | 18 869 835.00 | | 83 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 643.00 | 18 492 242.00 | | 123 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 450.00 | 377 593.00 | | -40 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UX Autres créances clients | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 424.00 | 40 624.00 | 44 800.00 | 85 424.00 |