| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 459.00 | 3 439 509.00 | 641 950.00 | 4 081 459.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 259 528.00 | 2 044.00 | 257 484.00 | 259 528.00 |
AP Constructions | 5 151 615.00 | 1 844 939.00 | 3 306 676.00 | 5 151 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 366 402.00 | 89 478 231.00 | 58 888 171.00 | 148 366 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763 270.00 | 9 599 136.00 | 7 164 134.00 | 16 763 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 315.00 | | 1 090 315.00 | 1 090 315.00 |
AX Avances et acomptes | 23 696 871.00 | | 23 696 871.00 | 23 696 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 179.00 | | 1 037 179.00 | 1 037 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 459 052.00 | 104 363 860.00 | 96 095 193.00 | 200 459 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 649 945.00 | 143 705.00 | 10 506 240.00 | 10 649 945.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 815.00 | | 1 399 815.00 | 1 399 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 726 903.00 | 532 021.00 | 12 194 882.00 | 12 726 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 589.00 | | 573 589.00 | 573 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907 373.00 | | 20 907 373.00 | 20 907 373.00 |
BZ Autres créances | 15 278 392.00 | | 15 278 392.00 | 15 278 392.00 |
CF Disponibilités | 14 331 268.00 | | 14 331 268.00 | 14 331 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 777.00 | | 458 777.00 | 458 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 326 061.00 | 675 726.00 | 75 650 335.00 | 76 326 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 785 113.00 | 105 039 586.00 | 171 745 528.00 | 276 785 113.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 722 720.00 | 4 722 720.00 | | 4 722 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 272.00 | 472 272.00 | | 472 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
DH Report à nouveau | 19 445 594.00 | 14 728 567.00 | | 19 445 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 980 962.00 | 40 279 930.00 | | 25 980 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047 228.00 | 1 128 598.00 | | 3 047 228.00 |
DK Provisions réglementées | 34 664 653.00 | 34 490 081.00 | | 34 664 653.00 |
DL TOTAL (I) | 89 237 910.00 | 96 726 647.00 | | 89 237 910.00 |
DN Avances conditionnées | 5 227 950.00 | | | 5 227 950.00 |
DO TOTAL (II) | 5 227 950.00 | | | 5 227 950.00 |
DP Provisions pour risques | 445 877.00 | 401 629.00 | | 445 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 043 856.00 | 6 269 606.00 | | 4 043 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 489 733.00 | 6 671 235.00 | | 4 489 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321 548.00 | 19 441 012.00 | | 15 321 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 404.00 | 453 509.00 | | 280 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353 410.00 | 10 855 828.00 | | 11 353 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 760 385.00 | 11 512 874.00 | | 10 760 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 697 053.00 | 12 328 466.00 | | 4 697 053.00 |
EA Autres dettes | 30 103 894.00 | 289 367.00 | | 30 103 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 241.00 | 815 864.00 | | 273 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 789 935.00 | 55 696 920.00 | | 72 789 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 745 528.00 | 159 094 802.00 | | 171 745 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 747 930.00 | | 143 747 930.00 | 143 747 930.00 |
FG Production vendue services | 8 530 128.00 | | 8 530 128.00 | 8 530 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 278 058.00 | | 152 278 058.00 | 152 278 058.00 |
FM Production stockée | | | 733 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 909 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 957 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 524 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 951 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 102 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 581.00 | |
GE Autres charges | | | 219 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 588 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 321 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 277 233.00 | | | 12 277 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 880 665.00 | | | 4 880 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 157 899.00 | 4 344 462.00 | | 17 157 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414 803.00 | 6 208 526.00 | | 17 414 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 904.00 | -1 864 064.00 | | -256 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 477 285.00 | 3 934 979.00 | | 3 477 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003 891.00 | 15 847 973.00 | | 10 003 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 117 846.00 | 191 396 409.00 | | 172 117 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 136 884.00 | 151 116 479.00 | | 146 136 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 980 962.00 | 40 279 930.00 | | 25 980 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 024 376.00 | | 41 888 928.00 | 195 024 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 599.00 | 1 037 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 477 497.00 | 13 976 755.00 | 200 459 052.00 | 22 477 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477 497.00 | 13 840 156.00 | 195 328 001.00 | 22 477 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635 925.00 | | 457 730.00 | 3 635 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 214 456.00 | | 41 431 199.00 | 190 214 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 995.00 | | | 1 173 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 851 291.00 | 10 179 501.00 | 1 666 943.00 | 95 851 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134 767.00 | 304 742.00 | | 3 134 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 716 525.00 | 9 874 759.00 | 1 666 943.00 | 92 716 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 490 081.00 | 5 055 237.00 | 4 880 665.00 | 34 490 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 671 235.00 | 412 933.00 | 2 594 435.00 | 6 671 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 700.00 | 675 726.00 | 824 700.00 | 824 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 700.00 | 675 726.00 | 824 700.00 | 824 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 986 016.00 | 6 143 896.00 | 8 299 800.00 | 41 986 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353 410.00 | 11 353 410.00 | | 11 353 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516 552.00 | 6 516 552.00 | | 6 516 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733 633.00 | 3 733 633.00 | | 3 733 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 697 053.00 | 4 697 053.00 | | 4 697 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 815.00 | 794 815.00 | | 794 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 241.00 | 273 241.00 | | 273 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 179.00 | | 1 037 179.00 | 1 037 179.00 |
UX Autres créances clients | 20 907 373.00 | 20 907 373.00 | | 20 907 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 2 377 115.00 | 2 377 115.00 | | 2 377 115.00 |
VC Groupe et associés | 5 402 201.00 | 5 402 201.00 | | 5 402 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321 548.00 | 5 204 397.00 | 10 117 151.00 | 15 321 548.00 |
VI Groupe et associés | 29 589 483.00 | 29 589 483.00 | | 29 589 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 289.00 | 490 289.00 | | 490 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892 530.00 | 7 892 530.00 | | 7 892 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 777.00 | 458 777.00 | | 458 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 255 310.00 | 37 218 131.00 | 1 037 179.00 | 38 255 310.00 |
VW T.V.A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 789 935.00 | 62 672 783.00 | | 72 789 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | 95.00 | | 703.00 |