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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AP Constructions | 148 875.00 | 42 297.00 | 106 577.00 | 148 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 051.00 | 22 059.00 | -8.00 | 22 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 028.00 | 267 644.00 | 44 384.00 | 312 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 649.00 | 336 696.00 | 150 953.00 | 487 649.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 177.00 | -106.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CF Disponibilités | 274 957.00 | | 274 957.00 | 274 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 238.00 | 2 177.00 | 421 061.00 | 423 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 887.00 | 338 873.00 | 572 014.00 | 910 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 94 687.00 | 85 048.00 | | 94 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 238.00 | 9 639.00 | | 74 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 949.00 | 54 924.00 | | 41 949.00 |
DL TOTAL (I) | 219 344.00 | 158 081.00 | | 219 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | 46 667.00 | | 34 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 914.00 | 168 953.00 | | 107 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 747.00 | 47 702.00 | | 56 747.00 |
EA Autres dettes | 153 950.00 | 72 823.00 | | 153 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 670.00 | 336 146.00 | | 352 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 014.00 | 513 711.00 | | 572 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 074.00 | | 91 269.00 | 405 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 694.00 | 487 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 694.00 | 482 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 378.00 | | 91 270.00 | 400 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 374.00 | 35 016.00 | 8 694.00 | 310 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 313.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 992.00 | 34 702.00 | 8 694.00 | 305 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 670.00 | 352 670.00 | | 352 670.00 |