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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 10 614.00 | 1 200.00 | 11 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 829.00 | 15 771.00 | 20 059.00 | 35 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 112.00 | 130 131.00 | 145 982.00 | 276 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 103.00 | 171 435.00 | 932 668.00 | 1 104 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 824.00 | | 782 824.00 | 782 824.00 |
BZ Autres créances | 2 953 353.00 | | 2 953 353.00 | 2 953 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 835 051.00 | 297 071.00 | 7 537 980.00 | 7 835 051.00 |
CF Disponibilités | 8 044 012.00 | | 8 044 012.00 | 8 044 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 627 354.00 | 297 071.00 | 19 330 283.00 | 19 627 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 457.00 | 468 506.00 | 20 262 951.00 | 20 731 457.00 |
CU Autres participations | 765 427.00 | | 765 427.00 | 765 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 944 511.00 | 10 949 302.00 | | 19 944 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 8 995 209.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 19 989 815.00 | 19 955 511.00 | | 19 989 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 239.00 | 58 646.00 | | 55 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 415.00 | | 52 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 065.00 | 356 473.00 | | 165 065.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 244.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 136.00 | 469 779.00 | | 273 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 262 951.00 | 20 425 290.00 | | 20 262 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 922.00 | | 233 181.00 | 897 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | | 1 104 103.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 26 734.00 | 27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 773.00 | | 83 169.00 | 228 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 415.00 | | 150 012.00 | 615 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 870.00 | 28 565.00 | | 142 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 337.00 | 28 565.00 | | 117 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 649.00 | 247 071.00 | 3 649.00 | 53 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 649.00 | 247 071.00 | 3 649.00 | 53 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 649.00 | 247 071.00 | 3 649.00 | 53 649.00 |
UG ‐ Financières | | 247 071.00 | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 782 824.00 | | | 782 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 381.00 | | | 2 684 381.00 |
VI Groupe et associés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 196.00 | | | 223 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 227.00 | 3 740 227.00 | | 3 740 227.00 |
VW T.V.A. | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 136.00 | 273 136.00 | | 273 136.00 |