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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 838.00 | 7.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 895.00 | 620 919.00 | 76 976.00 | 697 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 740.00 | 249 484.00 | 47 256.00 | 296 740.00 |
BF Prêts | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 652.00 | 875 241.00 | 299 411.00 | 1 174 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 345.00 | | 6 991 345.00 | 6 991 345.00 |
BZ Autres créances | 4 539 996.00 | | 4 539 996.00 | 4 539 996.00 |
CF Disponibilités | 1 516 056.00 | | 1 516 056.00 | 1 516 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 096 576.00 | | 13 096 576.00 | 13 096 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 228.00 | 875 241.00 | 13 395 987.00 | 14 271 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 894.00 | 1 407 793.00 | | 1 693 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 789.00 | 286 101.00 | | 250 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 683.00 | 1 858 894.00 | | 2 109 683.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 159.00 | 9 707 846.00 | | 8 469 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 762.00 | 2 002 027.00 | | 1 860 762.00 |
EA Autres dettes | 874 431.00 | 354 575.00 | | 874 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 206 304.00 | 12 064 448.00 | | 11 206 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 395 987.00 | 13 923 342.00 | | 13 395 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FG Production vendue services | 46 091 556.00 | | 46 091 556.00 | 46 091 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 094 748.00 | | 46 094 748.00 | 46 094 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 209 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 776 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 817 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 183.00 | 88 411.00 | | 107 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 628.00 | 120 028.00 | | 86 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 261 701.00 | 45 155 497.00 | | 46 261 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 010 912.00 | 44 869 396.00 | | 46 010 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 789.00 | 286 101.00 | | 250 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 810.00 | | 35 842.00 | 1 138 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 363.00 | | 26 272.00 | 968 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 602.00 | | 9 570.00 | 165 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 459.00 | 55 782.00 | | 819 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 111.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 732.00 | 55 671.00 | | 814 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 365.00 | 80 000.00 | 90 365.00 | 90 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 90 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 159.00 | 8 469 159.00 | | 8 469 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 449.00 | 424 449.00 | | 424 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 803.00 | 787 803.00 | | 787 803.00 |
UP Prêts | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 977 994.00 | 6 977 994.00 | | 6 977 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 1 615 702.00 | 1 615 702.00 | | 1 615 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 729.00 | 2 752 729.00 | | 2 752 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VP Divers | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 755 692.00 | 11 580 520.00 | 175 172.00 | 11 755 692.00 |
VW T.V.A. | 1 084 689.00 | 1 084 689.00 | | 1 084 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 206 304.00 | 11 206 304.00 | | 11 206 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |