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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 059.00 | 17 960.00 | 30 099.00 | 48 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 529.00 | 212 535.00 | 130 994.00 | 343 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 757.00 | 230 495.00 | 757 262.00 | 987 757.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 601.00 | | 2 012 601.00 | 2 012 601.00 |
BZ Autres créances | 260 387.00 | | 260 387.00 | 260 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 339.00 | | 401 339.00 | 401 339.00 |
CF Disponibilités | 1 162 923.00 | | 1 162 923.00 | 1 162 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 251.00 | | 3 837 251.00 | 3 837 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 008.00 | 230 495.00 | 4 594 513.00 | 4 825 008.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 693.00 | | | 1 032 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 600.00 | | | 1 657 600.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | | | 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 194.00 | | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 162.00 | | | 1 226 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 626.00 | | | 932 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 477.00 | | | 498 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 367.00 | | | 2 936 367.00 |
ED (V) | 546.00 | | | 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 513.00 | | | 4 594 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 425.00 | | | 2 934 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 8 458 487.00 | 2 642 306.00 | 11 100 793.00 | 8 458 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 487.00 | 2 642 306.00 | 11 100 793.00 | 8 458 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 136 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 071.00 | |
GE Autres charges | | | 58 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 180 384.00 | | | 11 180 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 973.00 | | | 10 806 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 851.00 | | 26 046.00 | 998 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 585.00 | 22 556.00 | 987 757.00 | 14 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 585.00 | 1 308.00 | 48 059.00 | 14 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 343 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 427.00 | | 7 525.00 | 56 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 255.00 | | 18 521.00 | 346 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 169.00 | | | 596 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 980.00 | 59 071.00 | 22 556.00 | 193 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 6 588.00 | 1 308.00 | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 300.00 | 52 483.00 | 21 248.00 | 181 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 162.00 | 1 226 162.00 | | 1 226 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 186.00 | 328 186.00 | | 328 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 477.00 | 498 477.00 | | 498 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 165.00 | | 96 169.00 | 96 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 601.00 | 2 012 601.00 | | 2 012 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VB T. V. A. | 191 486.00 | 191 486.00 | | 191 486.00 |
VC Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 545.00 | 11 603.00 | 1 942.00 | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 415.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 158.00 | 2 272 989.00 | 96 169.00 | 2 369 158.00 |
VW T.V.A. | 318 285.00 | 318 285.00 | | 318 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 367.00 | 2 934 425.00 | 1 942.00 | 2 936 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
ST Autres comptes | 441 940.00 | | | 441 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 249.00 | | | 387 249.00 |
YT Sous‐traitance | 5 258 117.00 | | | 5 258 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040 321.00 | | | 2 040 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 234.00 | | | 1 012 234.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 121 935.00 | | | 6 121 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |