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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 673.00 | 8 798.00 | 6 875.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 568.00 | 10 293.00 | 92 275.00 | 102 568.00 |
BZ Autres créances | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CF Disponibilités | 342 518.00 | | 342 518.00 | 342 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 082.00 | | 385 082.00 | 385 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 650.00 | 10 293.00 | 477 357.00 | 487 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DH Report à nouveau | 222 780.00 | 107 611.00 | | 222 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 515.00 | 115 169.00 | | 130 515.00 |
DL TOTAL (I) | 447 235.00 | 316 720.00 | | 447 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 35.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 9 287.00 | | 13 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 835.00 | 2 105.00 | | 10 835.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 122.00 | 11 427.00 | | 30 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 357.00 | 328 147.00 | | 477 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 122.00 | 11 427.00 | | 30 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 2 647.00 | | 7 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 2 647.00 | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | 4 658.00 | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 31 465.00 | 30 795.00 | | 31 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 083.00 | 14 083.00 | | 17 083.00 |
YT Sous‐traitance | 5 880.00 | 5 109.00 | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 837.00 | 54 644.00 | | 63 837.00 |