| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 290.00 | 260.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 041.00 | 43 903.00 | 34 139.00 | 78 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 867.00 | 296 286.00 | 112 581.00 | 408 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 141.00 | 340 648.00 | 160 493.00 | 501 141.00 |
BT Marchandises | 124 611.00 | 11 212.00 | 113 399.00 | 124 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 222 787.00 | | 222 787.00 | 222 787.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 419.00 | 11 212.00 | 362 207.00 | 373 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 560.00 | 351 860.00 | 522 700.00 | 874 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 500.00 | 520 300.00 | | 1 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 187.00 | -349 739.00 | | -1 055 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 827.00 | -705 448.00 | | -399 827.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -144 452.00 | -527 887.00 | | -144 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 880.00 | 14 026.00 | | 18 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 594.00 | 15 740.00 | | 20 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 023.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 909.00 | 1 007 707.00 | | 188 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 907.00 | 43 983.00 | | 62 907.00 |
EA Autres dettes | 393 052.00 | 51 250.00 | | 393 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 557.00 | 1 259 330.00 | | 646 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 700.00 | 747 183.00 | | 522 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 537.00 | | 1 948 537.00 | 1 948 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 537.00 | | 1 948 537.00 | 1 948 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 31 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 25 933.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 311.00 | 25 933.00 | | -142 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 627.00 | 2 397 367.00 | | 2 021 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 453.00 | 3 102 815.00 | | 2 421 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 827.00 | -705 448.00 | | -399 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 641.00 | 44 780.00 | 500.00 | 500 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 780.00 | | 501 141.00 | 44 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 780.00 | | 486 908.00 | 44 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 409.00 | 44 780.00 | 500.00 | 486 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 807.00 | 19 841.00 | | 320 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 110.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 458.00 | 19 731.00 | | 320 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 238.00 | 176.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 740.00 | 18 880.00 | 14 026.00 | 15 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 212.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 11 212.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 220.00 | 30 331.00 | 14 682.00 | 16 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 393 052.00 | 393 052.00 | | 393 052.00 |
VP Divers | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 220.00 | 224 692.00 | 5 528.00 | 230 220.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 557.00 | 646 557.00 | | 646 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |