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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 255.00 | 286 685.00 | 22 570.00 | 309 255.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 402.00 | 1 262 660.00 | 475 742.00 | 1 738 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 415.00 | 586 699.00 | 647 716.00 | 1 234 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 472.00 | 2 556 483.00 | 1 456 989.00 | 4 013 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 909 042.00 | | 1 909 042.00 | 1 909 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 011.00 | 24 250.00 | 4 309 761.00 | 4 334 011.00 |
BZ Autres créances | 417 625.00 | | 417 625.00 | 417 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188 000.00 | | 3 188 000.00 | 3 188 000.00 |
CF Disponibilités | 12 724 838.00 | | 12 724 838.00 | 12 724 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 668 719.00 | 34 250.00 | 22 634 469.00 | 22 668 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 682 191.00 | 2 590 733.00 | 24 091 458.00 | 26 682 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 410 597.00 | 410 597.00 | | 410 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 77 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 5 395 746.00 | 4 980 604.00 | | 5 395 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 871.00 | 1 338 142.00 | | 2 618 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 318.00 | 6 403 446.00 | | 8 522 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 1 042.00 | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 299.00 | 4 513 378.00 | | 4 938 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 085.00 | 1 263 187.00 | | 1 471 085.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 123 826.00 | 5 592 390.00 | | 9 123 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 569 141.00 | 11 369 997.00 | | 15 569 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 091 458.00 | 17 773 444.00 | | 24 091 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 569 141.00 | 11 369 997.00 | | 15 569 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | 1 042.00 | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 732 144.00 | 20 191 148.00 | 28 923 292.00 | 8 732 144.00 |
FG Production vendue services | 436 316.00 | 547 758.00 | 984 074.00 | 436 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 460.00 | 20 738 907.00 | 29 907 366.00 | 9 168 460.00 |
FM Production stockée | | | 420 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 336 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 359 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 667 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | 10 367.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 325.00 | 24 633.00 | | 17 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 325.00 | 24 633.00 | | 17 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 331.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 073.00 | 3 143.00 | | 51 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 294.00 | 3 474.00 | | 51 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 969.00 | 21 158.00 | | -33 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 546.00 | 636 506.00 | | 944 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 364 146.00 | 24 669 928.00 | | 30 364 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 745 275.00 | 23 331 786.00 | | 27 745 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 871.00 | 1 338 142.00 | | 2 618 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 319.00 | | 188 224.00 | 3 910 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 070.00 | 4 013 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 070.00 | 3 062 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 360.00 | | 23 995.00 | 509 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 212.00 | | 157 229.00 | 2 990 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 747.00 | | 7 000.00 | 410 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 735.00 | 368 588.00 | 82 436.00 | 1 859 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 089.00 | 12 596.00 | | 274 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 645.00 | 355 993.00 | 82 436.00 | 1 585 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 477.00 | 106 369.00 | | 338 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 477.00 | 106 369.00 | | 338 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 299.00 | 4 938 299.00 | | 4 938 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 230.00 | 667 230.00 | | 667 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 146.00 | 423 146.00 | | 423 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 616.00 | 333 616.00 | | 333 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 123 826.00 | 9 123 826.00 | | 9 123 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 511.00 | 4 285 511.00 | | 4 285 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VB T. V. A. | 375 339.00 | 375 339.00 | | 375 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 989.00 | 4 833 989.00 | | 4 833 989.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 569 141.00 | 15 569 141.00 | | 15 569 141.00 |