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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 609.00 | 495.00 | 141 114.00 | 141 609.00 |
BZ Autres créances | 181 898.00 | | 181 898.00 | 181 898.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 210.00 | 495.00 | 323 715.00 | 324 210.00 |
CU Autres participations | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 022.00 | 136 352.00 | | 134 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | -2 330.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 148 298.00 | 142 272.00 | | 148 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 140.00 | 145 940.00 | | 146 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 618.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 417.00 | 146 579.00 | | 175 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 715.00 | 288 851.00 | | 323 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 011.00 | | | -8 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 026.00 | 2 330.00 | | -6 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | -2 330.00 | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VC Groupe et associés | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 417.00 | 175 417.00 | | 175 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 1 219.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 584.00 | 948.00 | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 2 167.00 | | 1 830.00 |