| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 424.00 | 81 830.00 | 83 594.00 | 165 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 948 303.00 | 9 441 562.00 | 28 506 740.00 | 37 948 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 572.00 | | 654 572.00 | 654 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 768 300.00 | 9 523 392.00 | 29 244 907.00 | 38 768 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 760.00 | | 3 512 760.00 | 3 512 760.00 |
BZ Autres créances | 2 133 765.00 | | 2 133 765.00 | 2 133 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 374.00 | | 5 710 374.00 | 5 710 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 478 675.00 | 9 523 392.00 | 34 955 282.00 | 44 478 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 966.00 | -2 326 111.00 | | -2 117 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 904.00 | 208 145.00 | | 782 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 415 579.00 | 2 580 032.00 | | 2 415 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 517.00 | 605 066.00 | | 1 223 517.00 |
DP Provisions pour risques | 399 382.00 | 341 382.00 | | 399 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 474 254.00 | 5 132 131.00 | | 5 474 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 873 637.00 | 5 473 514.00 | | 5 873 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380 847.00 | 16 658 064.00 | | 20 380 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 139.00 | 3 615 011.00 | | 3 594 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 097.00 | 127 322.00 | | 233 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286 784.00 | 1 577 953.00 | | 3 286 784.00 |
EA Autres dettes | 32 177.00 | 131 524.00 | | 32 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 081.00 | 427 204.00 | | 331 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 858 127.00 | 22 537 080.00 | | 27 858 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 955 282.00 | 28 615 661.00 | | 34 955 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 380 847.00 | | | 20 380 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 046 057.00 | | 5 046 057.00 | 5 046 057.00 |
FG Production vendue services | 5 491 985.00 | | 5 491 985.00 | 5 491 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 043.00 | | 10 538 043.00 | 10 538 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 023 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 593.00 | |
GE Autres charges | | | 294 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294 080.00 | | | 294 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 049.00 | 461 960.00 | | 470 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 049.00 | 774 890.00 | | 470 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 049.00 | 773 390.00 | | 470 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 783.00 | 333 615.00 | | 319 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 488.00 | 9 194 065.00 | | 11 493 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710 583.00 | 8 985 920.00 | | 10 710 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 904.00 | 208 145.00 | | 782 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 714 374.00 | | 7 053 925.00 | 31 714 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 768 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 602 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 415.00 | | 47 009.00 | 118 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 595 959.00 | | 7 006 916.00 | 31 595 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978 333.00 | 1 545 059.00 | | 7 978 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 718.00 | 45 112.00 | | 36 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 941 615.00 | 1 499 947.00 | | 7 941 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 473 514.00 | 775 593.00 | 375 469.00 | 5 473 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473 514.00 | 775 593.00 | 375 469.00 | 5 473 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 473 514.00 | 775 593.00 | 375 469.00 | 5 473 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 380 847.00 | 18 770 847.00 | | 20 380 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 139.00 | 3 594 139.00 | | 3 594 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286 784.00 | 3 286 784.00 | | 3 286 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 081.00 | 331 081.00 | | 331 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 760.00 | 3 512 760.00 | | 3 512 760.00 |
VB T. V. A. | 1 525 170.00 | 1 525 170.00 | | 1 525 170.00 |
VC Groupe et associés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VP Divers | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 232.00 | 559 232.00 | | 559 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 375.00 | 5 710 375.00 | | 5 710 375.00 |
VW T.V.A. | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 858 127.00 | 26 248 127.00 | | 27 858 127.00 |