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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 4 665 420.00 | | 4 665 420.00 | 4 665 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 665 420.00 | | 4 665 420.00 | 4 665 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 572.00 | | 4 665 572.00 | 4 665 572.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 040 000.00 | 40 000.00 | | 62 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 311 762.00 | -51 177 509.00 | | -65 311 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 242 488.00 | -14 134 252.00 | | 6 242 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 981 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 974 726.00 | -59 285 873.00 | | 2 974 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 205 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 677.00 | 727 568.00 | | 888 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 168.00 | | | 802 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 821 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 846.00 | 70 036 424.00 | | 1 690 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 572.00 | 10 750 550.00 | | 4 665 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 952 930.00 | 2 952 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 952 930.00 | 2 952 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 954 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 530 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 367 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 509 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 678 030.00 | | | 11 678 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 981 888.00 | 114 988 869.00 | | 5 981 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 659 918.00 | 114 988 869.00 | | 17 659 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 124 954.00 | | | 117 124 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 124 954.00 | | | 117 124 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 465 035.00 | 114 988 869.00 | | -99 465 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 168.00 | | | 802 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 190 078.00 | 116 363 443.00 | | 131 190 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 947 589.00 | 130 497 696.00 | | 124 947 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 242 488.00 | -14 134 252.00 | | 6 242 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 100 727.00 | | | 181 100 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 100 575.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 100 575.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 100 575.00 | | | 181 100 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 366 855.00 | 608 764.00 | 63 975 620.00 | 63 366 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 366 855.00 | 608 764.00 | 63 975 620.00 | 63 366 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 981 888.00 | | 5 981 888.00 | 5 981 888.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 954 565.00 | | 107 954 565.00 | 107 954 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 954 565.00 | | 107 954 565.00 | 107 954 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 936 454.00 | | 113 936 454.00 | 113 936 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 677.00 | 888 677.00 | | 888 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 168.00 | 802 168.00 | | 802 168.00 |
VB T. V. A. | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 442.00 | 1 971 442.00 | | 1 971 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000 000.00 | | | 67 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 662.00 | 2 622 662.00 | | 2 622 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 420.00 | 4 665 420.00 | | 4 665 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 846.00 | 1 690 846.00 | | 1 690 846.00 |