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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 510.00 | 197 064.00 | 118 446.00 | 315 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 38 091.00 | 9 192.00 | 47 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 986.00 | 236 588.00 | 191 398.00 | 427 986.00 |
BN En cours de production de biens | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BZ Autres créances | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
CF Disponibilités | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 740.00 | | 358 740.00 | 358 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 725.00 | 236 588.00 | 550 137.00 | 786 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 3 158.00 | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 40 322.00 | 45 461.00 | | 40 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 404.00 | 5 117.00 | | 168 404.00 |
DL TOTAL (I) | 312 141.00 | 153 737.00 | | 312 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 197.00 | 115 025.00 | | 113 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 979.00 | 7 758.00 | | 47 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 28 155.00 | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 872.00 | 26 388.00 | | 49 872.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 996.00 | 181 059.00 | | 237 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 137.00 | 334 795.00 | | 550 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 040.00 | | 76 001.00 | 408 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 056.00 | 427 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 056.00 | 362 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 848.00 | | 76 001.00 | 342 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 266.00 | 52 642.00 | 50 320.00 | 234 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 833.00 | 52 642.00 | 50 320.00 | 232 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 197.00 | 51 281.00 | 61 917.00 | 113 197.00 |
VI Groupe et associés | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 675.00 | 171 083.00 | 2 592.00 | 173 675.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 263.00 | 172 346.00 | 61 917.00 | 234 263.00 |