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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 484.00 | 461 156.00 | 172 328.00 | 633 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
AN Terrains | 54 622.00 | 14 260.00 | 40 362.00 | 54 622.00 |
AP Constructions | 473 910.00 | 179 047.00 | 294 863.00 | 473 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598 795.00 | 4 692 639.00 | 6 906 156.00 | 11 598 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 083.00 | 101 746.00 | 44 337.00 | 146 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
AX Avances et acomptes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
BF Prêts | 8 633.00 | 14.00 | 8 619.00 | 8 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374 620.00 | 5 459 488.00 | 8 915 132.00 | 14 374 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 034.00 | 13 791.00 | 84 243.00 | 98 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 636.00 | 4 505.00 | 352 131.00 | 356 636.00 |
BZ Autres créances | 306 973.00 | | 306 973.00 | 306 973.00 |
CF Disponibilités | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 275.00 | 18 296.00 | 773 979.00 | 792 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 987.00 | 5 477 784.00 | 9 689 203.00 | 15 166 987.00 |
CU Autres participations | 965 097.00 | 447.00 | 964 650.00 | 965 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 139.00 | 10 179.00 | 16 960.00 | 27 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 725.00 | 620 425.00 | | 639 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 376.00 | 276 528.00 | | 551 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
DH Report à nouveau | 63 893.00 | 85 754.00 | | 63 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 244.00 | 329 007.00 | | 415 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 940.00 | 156 145.00 | | 145 940.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933 262.00 | 2 877 644.00 | | 2 933 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 482.00 | 4 407 545.00 | | 4 811 482.00 |
DP Provisions pour risques | 6 827.00 | 5 086.00 | | 6 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 048.00 | 83 240.00 | | 82 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 875.00 | 88 326.00 | | 88 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 218.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 345.00 | 4 123 197.00 | | 3 998 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093.00 | 11 042.00 | | 24 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 605.00 | 173 255.00 | | 344 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 136.00 | 198 966.00 | | 229 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 319.00 | 134 218.00 | | 127 319.00 |
EA Autres dettes | 64 852.00 | 52 211.00 | | 64 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | 236.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 844.00 | 4 693 343.00 | | 4 788 844.00 |
ED (V) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 203.00 | 9 189 219.00 | | 9 689 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 1 846 457.00 | | 1 846 457.00 | 1 846 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 079.00 | | 1 849 079.00 | 1 849 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 28 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 119.00 | 11 206.00 | | 12 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 326.00 | 112 534.00 | | 126 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 445.00 | 123 740.00 | | 138 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 520.00 | 10 409.00 | | 12 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 944.00 | 200 790.00 | | 181 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 464.00 | 211 199.00 | | 194 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 019.00 | -87 459.00 | | -56 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 255.00 | 11 839.00 | | 16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 099.00 | 113 678.00 | | 124 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 933.00 | 2 212 565.00 | | 2 204 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 689.00 | 1 883 558.00 | | 1 789 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 244.00 | 329 007.00 | | 415 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998 345.00 | 376 416.00 | 1 642 995.00 | 3 998 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 605.00 | 344 605.00 | | 344 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 852.00 | 57 671.00 | 7 005.00 | 64 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
UP Prêts | 8 633.00 | 227.00 | 8 406.00 | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 575.00 | 445.00 | 34 130.00 | 34 575.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 636.00 | 356 636.00 | | 356 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 176.00 | 882 640.00 | 42 536.00 | 925 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 844.00 | 1 159 734.00 | 1 650 000.00 | 4 788 844.00 |