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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 6 474.00 | 9 526.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 771.00 | | 145 771.00 | 145 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 109.00 | 1 710 503.00 | 274 607.00 | 1 985 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 076.00 | 91 299.00 | 3 777.00 | 95 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 060.00 | 3 011 855.00 | 739 205.00 | 3 751 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BN En cours de production de biens | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 832.00 | 11 050.00 | 551 782.00 | 562 832.00 |
CF Disponibilités | 373 679.00 | | 373 679.00 | 373 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 796.00 | 11 050.00 | 1 094 746.00 | 1 105 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 856.00 | 3 022 905.00 | 1 833 951.00 | 4 856 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250 428.00 | 1 101 312.00 | 149 115.00 | 1 250 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 962.00 | 746 962.00 | | 746 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 049.00 | 428 049.00 | | 428 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 497 153.00 | 5 497 153.00 | | 5 497 153.00 |
DG Autres réserves | 209 886.00 | 209 886.00 | | 209 886.00 |
DH Report à nouveau | -7 509 777.00 | -6 556 086.00 | | -7 509 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 425.00 | -953 691.00 | | -517 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 262.00 | -624 837.00 | | -1 142 262.00 |
DN Avances conditionnées | 582 573.00 | 582 573.00 | | 582 573.00 |
DO TOTAL (II) | 582 573.00 | 582 573.00 | | 582 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 136.00 | 1 731 580.00 | | 1 512 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 592.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 440.00 | 241 807.00 | | 269 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 803.00 | 342 209.00 | | 491 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 646.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 640.00 | 2 318 833.00 | | 2 393 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 951.00 | 2 276 570.00 | | 1 833 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 783.00 | 1 138 161.00 | | 899 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 857.00 | 892.00 | | 1 493 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 200.00 | | 370 389.00 | 3 629 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250 428.00 | | | 1 250 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 081.00 | 86 448.00 | 3 751 060.00 | 162 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 448.00 | 264 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 081.00 | | 2 080 185.00 | 162 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 564.00 | | 101 922.00 | 248 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 799.00 | | 268 467.00 | 1 973 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 409.00 | | | 156 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 498.00 | 157 357.00 | 3 011 855.00 | 2 854 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 264.00 | 85 048.00 | 1 101 312.00 | 1 016 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 121.00 | 5 620.00 | 108 741.00 | 103 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 113.00 | 66 688.00 | 1 801 802.00 | 1 735 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 440.00 | 269 440.00 | | 269 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
UX Autres créances clients | 441 245.00 | 441 245.00 | | 441 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 061.00 | 612 278.00 | 899 783.00 | 1 512 061.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 064.00 | 589 655.00 | 156 409.00 | 746 064.00 |
VW T.V.A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 640.00 | 1 493 857.00 | 899 783.00 | 2 393 640.00 |