| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 072.00 | 47 438.00 | 13 635.00 | 61 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 057.00 | 570 866.00 | 309 191.00 | 880 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 767.00 | 623 927.00 | 332 841.00 | 956 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
BZ Autres créances | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CF Disponibilités | 366 018.00 | | 366 018.00 | 366 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 567.00 | | 722 567.00 | 722 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 334.00 | 623 927.00 | 1 055 408.00 | 1 679 334.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801.00 | | | 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
DL TOTAL (I) | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 555.00 | | | 328 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 265.00 | | | 355 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 760.00 | | | 853 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 408.00 | | | 1 055 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 779.00 | | | 637 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 812.00 | | 286 455.00 | 714 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 956 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 945 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 092.00 | | 286 160.00 | 704 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 295.00 | 2 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 148.00 | 89 279.00 | 44 500.00 | 579 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 148.00 | 89 279.00 | 44 500.00 | 578 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 555.00 | 112 574.00 | 215 981.00 | 328 555.00 |
VI Groupe et associés | 355 265.00 | 355 265.00 | | 355 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 006.00 | 180 556.00 | 2 450.00 | 183 006.00 |
VW T.V.A. | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 760.00 | 637 779.00 | 215 981.00 | 853 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 313 235.00 | | | 313 235.00 |
YT Sous‐traitance | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 453.00 | | | 395 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |