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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 904.00 | 504.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 020.00 | 803 780.00 | 162 240.00 | 966 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 549.00 | 438 115.00 | 21 434.00 | 459 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 556.00 | 1 242 799.00 | 210 758.00 | 1 453 556.00 |
BN En cours de production de biens | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 526.00 | 44 293.00 | 416 233.00 | 460 526.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CF Disponibilités | 843 108.00 | | 843 108.00 | 843 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 826.00 | 44 293.00 | 1 410 533.00 | 1 454 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 382.00 | 1 287 092.00 | 1 621 291.00 | 2 908 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
DG Autres réserves | 431 017.00 | 503 556.00 | | 431 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 289.00 | -72 539.00 | | -98 289.00 |
DL TOTAL (I) | 591 118.00 | 689 407.00 | | 591 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 631.00 | 222 328.00 | | 553 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 5 565.00 | | 5 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 189.00 | 41 500.00 | | 100 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 266.00 | 109 102.00 | | 102 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 505.00 | 249 114.00 | | 250 505.00 |
EA Autres dettes | 17 756.00 | 14 181.00 | | 17 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 172.00 | 641 791.00 | | 1 030 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 291.00 | 1 331 198.00 | | 1 621 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 173.00 | 596 170.00 | | 530 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 010.00 | 115 356.00 | | 8 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
FG Production vendue services | 2 059 513.00 | | 2 059 513.00 | 2 059 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 880.00 | | 2 160 880.00 | 2 160 880.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 648.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 468.00 | 49 596.00 | | 67 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 10 369.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 19 167.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 550.00 | 29 536.00 | | 32 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 18 297.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 18 297.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 167.00 | 11 239.00 | | 32 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 352.00 | 2 910 686.00 | | 2 260 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 640.00 | 2 983 225.00 | | 2 358 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 289.00 | -72 539.00 | | -98 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 073.00 | | 24 695.00 | 1 436 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 1 453 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 212.00 | 1 425 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 115.00 | | 24 665.00 | 1 408 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 30.00 | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 344.00 | 89 648.00 | 7 194.00 | 1 160 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 470.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 910.00 | 89 178.00 | 7 194.00 | 1 159 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UX Autres créances clients | 316 253.00 | 316 253.00 | | 316 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 621.00 | 45 621.00 | 500 000.00 | 545 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 404.00 | 553 404.00 | | 553 404.00 |
VW T.V.A. | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 984.00 | 429 984.00 | 500 000.00 | 929 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 679.00 | 36 851.00 | | 28 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 663.00 | 19 067.00 | | 17 663.00 |
ST Autres comptes | 685 570.00 | 1 004 970.00 | | 685 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 663.00 | 211 832.00 | | 178 663.00 |
YT Sous‐traitance | 186 017.00 | 148 565.00 | | 186 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 338.00 | 235 305.00 | | 75 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 679.00 | 36 851.00 | | 28 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 168.00 | 520 516.00 | | 454 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 098.00 | 295 612.00 | | 214 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 281.00 | 1 619 739.00 | | 1 144 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |