| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 052.00 | 1 752.00 | 300 300.00 | 302 052.00 |
AP Constructions | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 20 633.00 | 7 405.00 | 28 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 094.00 | 23 388.00 | 307 705.00 | 331 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 607.00 | | 160 607.00 | 160 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 701.00 | 23 388.00 | 468 313.00 | 491 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 452.00 | 13 330.00 | | 13 452.00 |
DG Autres réserves | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | | -5 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 8 072.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 327 365.00 | 326 852.00 | | 327 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 3 069.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 16 319.00 | | 37 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 168.00 | 75 236.00 | | 102 168.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 43.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 948.00 | 94 668.00 | | 140 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 313.00 | 421 521.00 | | 468 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 210.00 | | 4 883.00 | 326 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | | 4 883.00 | 24 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 152.00 | 3 236.00 | | 20 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 3 236.00 | | 18 400.00 |