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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 211.00 | 42 278.00 | 115 933.00 | 158 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 385 178.00 | | 6 385 178.00 | 6 385 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543 399.00 | 42 278.00 | 6 501 121.00 | 6 543 399.00 |
BZ Autres créances | 374 073.00 | | 374 073.00 | 374 073.00 |
CF Disponibilités | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 217.00 | | 527 217.00 | 527 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 615.00 | 42 278.00 | 7 028 337.00 | 7 070 615.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 681.00 | 139 000.00 | | 170 681.00 |
DG Autres réserves | 374 625.00 | 122 690.00 | | 374 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 836.00 | 633 615.00 | | 858 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 142.00 | 4 395 306.00 | | 4 904 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 085.00 | 2 378 849.00 | | 2 000 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 009.00 | 130 676.00 | | 110 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 7 024.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | 10 560.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 195.00 | 2 527 110.00 | | 2 124 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 337.00 | 6 922 416.00 | | 7 028 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 034.00 | 633 437.00 | | 634 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 675.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 400.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 695.00 | 1 042 022.00 | | 1 281 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 859.00 | 408 407.00 | | 422 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 836.00 | 633 615.00 | | 858 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 960.00 | | 117 439.00 | 6 425 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 772.00 | | 117 439.00 | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385 188.00 | | | 6 385 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603.00 | 31 675.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | 31 675.00 | | 10 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 288 169.00 | 288 169.00 | | 288 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 216.00 | 500 052.00 | 1 490 164.00 | 1 990 216.00 |
VI Groupe et associés | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 485.00 | | | 494 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 837.00 | 374 837.00 | | 374 837.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 198.00 | 634 034.00 | 1 490 164.00 | 2 124 198.00 |