| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 335.00 | 20 059.00 | 7 276.00 | 27 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 335.00 | 20 059.00 | 7 276.00 | 27 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
084 Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
110 Total général Actif | 97 958.00 | 20 059.00 | 77 899.00 | 97 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 113.00 | 104 373.00 | | 92 113.00 |
222 Production stockée | -4 246.00 | -960.00 | | -4 246.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 183.00 | 103 413.00 | | 88 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 825.00 | 24 283.00 | | 8 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | -4 497.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 41 890.00 | 41 434.00 | | 41 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 948.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 542.00 | 21 958.00 | | 19 542.00 |
252 Charges sociales | 11 958.00 | 16 475.00 | | 11 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 1 300.00 | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 580.00 | 101 902.00 | | 86 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 603.00 | 1 511.00 | | 1 603.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 275.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 86.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 152.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | 998.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 892.00 | | | 3 892.00 |