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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581.00 | 13 579.00 | 22 002.00 | 35 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 915.00 | 206 214.00 | 112 701.00 | 318 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 541.00 | 219 792.00 | 157 749.00 | 377 541.00 |
BT Marchandises | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 365 055.00 | | 365 055.00 | 365 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 228.00 | | 405 228.00 | 405 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 770.00 | 219 792.00 | 562 978.00 | 782 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 151.00 | | | 406 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 978.00 | | | 562 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 151.00 | | | 406 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 193.00 | | 138 023.00 | 240 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 377 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 354 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 189.00 | | 137 981.00 | 217 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 004.00 | | 42.00 | 23 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 654.00 | 20 338.00 | 1 199.00 | 200 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 654.00 | 20 338.00 | 1 199.00 | 200 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
VI Groupe et associés | 221 341.00 | 221 341.00 | | 221 341.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 287.00 | 365 389.00 | 22 898.00 | 388 287.00 |
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 151.00 | 406 151.00 | | 406 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
ST Autres comptes | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |