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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 783.00 | 60 289.00 | 28 493.00 | 88 783.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 25 494.00 | 7 933.00 | 33 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 525.00 | 252 031.00 | 124 493.00 | 376 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 521.00 | 337 816.00 | 205 704.00 | 543 521.00 |
BP En cours de production de services | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 267.00 | 104 785.00 | 3 132 482.00 | 3 237 267.00 |
BZ Autres créances | 267 744.00 | | 267 744.00 | 267 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 3 638 519.00 | | 3 638 519.00 | 3 638 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 794.00 | 104 785.00 | 7 159 009.00 | 7 263 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 315.00 | 442 601.00 | 7 364 714.00 | 7 807 315.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 997.00 | 48 998.00 | | 48 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 078.00 | 5 175.00 | | 6 078.00 |
DG Autres réserves | 1 944 369.00 | 1 710 726.00 | | 1 944 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 441.00 | 234 547.00 | | 277 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 676.00 | 2 060 235.00 | | 2 337 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 011.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 964.00 | 225 431.00 | | 19 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 186.00 | 740 755.00 | | 828 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 159.00 | 1 942 387.00 | | 2 241 159.00 |
EA Autres dettes | 96 082.00 | 119 680.00 | | 96 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840 877.00 | 1 710 052.00 | | 1 840 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 270.00 | 4 738 511.00 | | 5 026 270.00 |
ED (V) | 767.00 | | | 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 714.00 | 6 799 758.00 | | 7 364 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 270.00 | | | 5 026 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 681 435.00 | 851 599.00 | 9 533 035.00 | 8 681 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 435.00 | 851 599.00 | 9 533 035.00 | 8 681 435.00 |
FM Production stockée | | | 9 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 485.00 | |
GE Autres charges | | | 397 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 333.00 | | | 310 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 162 027.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 943.00 | 64 107.00 | | 36 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 921.00 | 97 919.00 | | -36 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | -80 934.00 | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 231.00 | 8 590 198.00 | | 9 725 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 790.00 | 8 355 651.00 | | 9 447 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 441.00 | 234 547.00 | | 277 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 986.00 | | 84 150.00 | 501 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 543 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 88 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 775.00 | 409 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 641.00 | | 37 982.00 | 51 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 561.00 | | 46 168.00 | 405 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 711.00 | 82 720.00 | 42 615.00 | 297 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 586.00 | 18 544.00 | 840.00 | 42 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 125.00 | 64 176.00 | 41 775.00 | 255 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 187.00 | 828 187.00 | | 828 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241 159.00 | 2 241 159.00 | | 2 241 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840 877.00 | 1 840 877.00 | | 1 840 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 268.00 | 3 237 268.00 | | 3 237 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 745.00 | 267 745.00 | | 267 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 209.00 | 3 583 625.00 | 43 584.00 | 3 627 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 270.00 | 5 026 270.00 | | 5 026 270.00 |