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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 605.00 | 57 735.00 | 2 870.00 | 60 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 825.00 | 25 521.00 | 6 303.00 | 31 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 440.00 | 83 256.00 | 47 184.00 | 130 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 934.00 | 83 256.00 | 72 678.00 | 155 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 349.00 | 9 205.00 | | 10 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 1 143.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 20 687.00 | 19 149.00 | | 20 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 961.00 | 38 508.00 | | 38 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 3 882.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | 19 722.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 991.00 | 62 113.00 | | 51 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 678.00 | 81 262.00 | | 72 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 740.00 | 2 516.00 | | 80 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | 2 516.00 | | 80 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 790.00 | 3 024.00 | 22 766.00 | 25 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |