| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 550 143.00 | | 550 143.00 | 550 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 570.00 | 285 000.00 | 128 570.00 | 413 570.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 673.00 | 285 890.00 | 696 783.00 | 982 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 999.00 | 37 093.00 | 1 135 906.00 | 1 172 999.00 |
BZ Autres créances | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CF Disponibilités | 623 845.00 | | 623 845.00 | 623 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 720.00 | 37 093.00 | 1 879 627.00 | 1 916 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 393.00 | 322 983.00 | 2 576 410.00 | 2 899 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DH Report à nouveau | 770 298.00 | 724 558.00 | | 770 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 339.00 | 45 740.00 | | 53 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 018.00 | 1 052 679.00 | | 1 106 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 921.00 | 135 314.00 | | 289 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 332.00 | 196 636.00 | | 199 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 933.00 | 349 482.00 | | 443 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 890.00 | 395 053.00 | | 428 890.00 |
EA Autres dettes | 19 174.00 | 14 394.00 | | 19 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 393.00 | 1 180 022.00 | | 1 470 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 410.00 | 2 232 701.00 | | 2 576 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 972.00 | 293 478.00 | | 422 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 529.00 | | 30 234.00 | 953 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 982 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 413 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 033.00 | | | 551 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 426.00 | | 23 234.00 | 391 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 7 000.00 | 11 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 422.00 | 47 558.00 | 1 090.00 | 239 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 532.00 | 47 558.00 | 1 090.00 | 238 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 933.00 | 443 933.00 | | 443 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 890.00 | 428 890.00 | | 428 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 422.00 | -177 663.00 | | 20 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 999.00 | 1 172 999.00 | | 1 172 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 921.00 | 65 034.00 | 178 426.00 | 289 921.00 |
VI Groupe et associés | 198 085.00 | 198 085.00 | 198 085.00 | 198 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 445.00 | 1 297 375.00 | 11 070.00 | 1 308 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 393.00 | 1 047 421.00 | 376 511.00 | 1 470 393.00 |