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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 335.00 | 26 560.00 | 775.00 | 27 335.00 |
AH Fonds commercial | 6 263 578.00 | | 6 263 578.00 | 6 263 578.00 |
AP Constructions | 337 696.00 | 201 047.00 | 136 649.00 | 337 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 854.00 | 2 379 890.00 | 183 964.00 | 2 563 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 763.00 | 462 997.00 | 83 766.00 | 546 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 603.00 | | 1 077 603.00 | 1 077 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193 186.00 | 3 070 494.00 | 9 122 691.00 | 12 193 186.00 |
BT Marchandises | 2 121 135.00 | | 2 121 135.00 | 2 121 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 203.00 | 11 774.00 | 136 429.00 | 148 203.00 |
BZ Autres créances | 758 879.00 | | 758 879.00 | 758 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 031.00 | 77 047.00 | 720 984.00 | 798 031.00 |
CF Disponibilités | 3 409 024.00 | | 3 409 024.00 | 3 409 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 240.00 | | 357 240.00 | 357 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 162.00 | 88 821.00 | 7 522 341.00 | 7 611 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 804 348.00 | 3 159 315.00 | 16 645 032.00 | 19 804 348.00 |
CU Autres participations | 1 118 292.00 | | 1 118 292.00 | 1 118 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 157.00 | 1 108 157.00 | | 1 108 157.00 |
DG Autres réserves | 2 557 382.00 | 2 245 240.00 | | 2 557 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 111.00 | 1 512 142.00 | | 1 495 111.00 |
DL TOTAL (I) | 12 177 225.00 | 11 882 114.00 | | 12 177 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 364.00 | 406 587.00 | | 252 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 858.00 | 2 913 943.00 | | 2 924 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 678.00 | 1 244 169.00 | | 1 211 678.00 |
EA Autres dettes | 78 907.00 | 53 634.00 | | 78 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 807.00 | 4 618 332.00 | | 4 467 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 645 032.00 | 16 531 562.00 | | 16 645 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 105.00 | 4 372 202.00 | | 4 328 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 046 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 727 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 774 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 854 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 395 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 782 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 064.00 | 3 750.00 | | 154 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 988.00 | 3 750.00 | | 261 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 833.00 | 4 745.00 | | 125 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 514.00 | 35 860.00 | | 157 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 474.00 | -32 110.00 | | 104 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 403.00 | 157 777.00 | | 121 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 606.00 | 426 317.00 | | 413 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 799 921.00 | 51 663 848.00 | | 53 799 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 304 810.00 | 50 151 706.00 | | 52 304 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 111.00 | 1 512 142.00 | | 1 495 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650 674.00 | | 244 583.00 | 12 650 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 316.00 | 2 453 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 071.00 | 12 193 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 066.00 | 6 290 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 688.00 | 3 448 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301 645.00 | | 1 335.00 | 6 301 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 213.00 | | 84 788.00 | 3 429 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 816.00 | | 158 460.00 | 2 919 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 047.00 | 201 202.00 | 77 754.00 | 2 947 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 067.00 | 560.00 | 12 066.00 | 38 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 981.00 | 200 642.00 | 65 688.00 | 2 908 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 858.00 | 2 924 858.00 | | 2 924 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077 603.00 | | 1 077 603.00 | 1 077 603.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
UX Autres créances clients | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 758 879.00 | 758 879.00 | | 758 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 678.00 | 1 211 678.00 | | 1 211 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 240.00 | 357 240.00 | | 357 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 906.00 | 1 264 321.00 | 1 289 585.00 | 2 553 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 807.00 | 4 328 105.00 | 139 702.00 | 4 467 807.00 |