| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 601.00 | | 278 601.00 | 278 601.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 4 712.00 | 4 888.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 117.00 | 6 093.00 | 7 023.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 256.00 | 19 709.00 | 15 547.00 | 35 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 859.00 | 30 514.00 | 309 345.00 | 339 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
BZ Autres créances | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CF Disponibilités | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 575.00 | | 344 575.00 | 344 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 434.00 | 30 514.00 | 653 920.00 | 684 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 365.00 | 780.00 | | 26 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 401.00 | 170 569.00 | | 149 401.00 |
DL TOTAL (I) | 312 661.00 | 220 249.00 | | 312 661.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 467.00 | 217 180.00 | | 173 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 62 127.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 230.00 | 202 079.00 | | 151 230.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | 15 206.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 259.00 | 724 574.00 | | 341 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 920.00 | 952 963.00 | | 653 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 259.00 | 724 574.00 | | 341 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 367.00 | 616 064.00 | 882 431.00 | 266 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 367.00 | 616 064.00 | 882 431.00 | 266 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 481.00 | 1 889.00 | | 17 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 073.00 | 1 705.00 | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 553.00 | 3 593.00 | | 26 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 935.00 | -3 593.00 | | -16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 7 022.00 | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 988.00 | 1 358 022.00 | | 905 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 587.00 | 1 187 453.00 | | 756 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 401.00 | 170 569.00 | | 149 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 772.00 | 3 026.00 | | 13 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 256.00 | | 3 585.00 | 386 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 982.00 | 339 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 982.00 | 57 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 370.00 | | 3 585.00 | 104 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 860.00 | 8 563.00 | 40 910.00 | 62 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 860.00 | 8 563.00 | 40 910.00 | 62 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VW T.V.A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 259.00 | 341 259.00 | | 341 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | 23 187.00 | | 6 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 759.00 | 14 404.00 | | 31 759.00 |
ST Autres comptes | 86 387.00 | 91 118.00 | | 86 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | 20 447.00 | | 16 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YT Sous‐traitance | 381 406.00 | 535 925.00 | | 381 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 788.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 23 975.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 783.00 | 96 032.00 | | 53 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 200.00 | 68 505.00 | | 57 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 429.00 | 661 894.00 | | 521 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |