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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 735.00 | | 1 145 735.00 | 1 145 735.00 |
AP Constructions | 349 280.00 | 279 635.00 | 69 645.00 | 349 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 511.00 | 60 629.00 | 18 882.00 | 79 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 252.00 | 115 543.00 | 27 710.00 | 143 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 674.00 | 527 352.00 | 1 275 321.00 | 1 802 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 556.00 | 22 580.00 | 73 976.00 | 96 556.00 |
BZ Autres créances | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CF Disponibilités | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 337.00 | 22 580.00 | 284 757.00 | 307 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 011.00 | 549 933.00 | 1 560 078.00 | 2 110 011.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 774.00 | 496 774.00 | | 496 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 399 543.00 | 399 543.00 | | 399 543.00 |
DH Report à nouveau | -198 207.00 | -84 748.00 | | -198 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 172.00 | -113 459.00 | | 38 172.00 |
DL TOTAL (I) | 743 426.00 | 705 254.00 | | 743 426.00 |
DP Provisions pour risques | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 758.00 | 165 143.00 | | 130 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 555.00 | 56 626.00 | | 396 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 76 444.00 | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 306.00 | 124 232.00 | | 189 306.00 |
EA Autres dettes | 51 211.00 | 26 040.00 | | 51 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 342.00 | 448 485.00 | | 801 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 078.00 | 1 169 049.00 | | 1 560 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 361.00 | 52 464.00 | | 375 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 204.00 | 52 464.00 | | 332 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 963.00 | 22 580.00 | 23 963.00 | 23 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 963.00 | 22 580.00 | 23 963.00 | 23 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 963.00 | 22 580.00 | 23 963.00 | 23 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 555.00 | 396 555.00 | | 396 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 757.00 | 48 987.00 | 81 311.00 | 130 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 194.00 | 143 044.00 | 3 150.00 | 146 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 342.00 | 720 031.00 | 31 311.00 | 801 342.00 |