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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 910.00 | 24 014.00 | 3 896.00 | 27 910.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 595.00 | 25 792.00 | 803.00 | 26 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 954.00 | 173 592.00 | 23 362.00 | 196 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 092.00 | 223 397.00 | 156 694.00 | 380 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 057.00 | 28 903.00 | 383 154.00 | 412 057.00 |
BZ Autres créances | 525 191.00 | | 525 191.00 | 525 191.00 |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 577.00 | 28 903.00 | 938 674.00 | 967 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 668.00 | 252 300.00 | 1 095 368.00 | 1 347 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 539.00 | -1 330 745.00 | | -1 627 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 647.00 | -296 794.00 | | -307 647.00 |
DL TOTAL (I) | -1 890 186.00 | -1 582 539.00 | | -1 890 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 384.00 | 390 593.00 | | 486 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 625.00 | 2 241 705.00 | | 2 310 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | 157 110.00 | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 49 804.00 | 34 337.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 554.00 | 2 840 966.00 | | 2 985 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 368.00 | 1 258 427.00 | | 1 095 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 132.00 | 15 740.00 | | 41 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 132.00 | 15 740.00 | | 41 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 059.00 | -15 740.00 | | -38 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 075.00 | 473 737.00 | | 284 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 721.00 | 770 531.00 | | 591 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 647.00 | -296 794.00 | | -307 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 993.00 | | 6 099.00 | 373 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 450.00 | | 6 099.00 | 217 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 363.00 | 7 034.00 | | 216 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 427.00 | 1 587.00 | | 22 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 936.00 | 5 447.00 | | 193 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 625.00 | 2 310 625.00 | | 2 310 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
VB T. V. A. | 351 423.00 | 351 423.00 | | 351 423.00 |
VC Groupe et associés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 486 384.00 | 486 384.00 | | 486 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 819.00 | 938 186.00 | 8 633.00 | 946 819.00 |
VW T.V.A. | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 554.00 | 2 985 554.00 | | 2 985 554.00 |