| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 559.00 | 447 304.00 | 14 255.00 | 461 559.00 |
AH Fonds commercial | 665 592.00 | 665 592.00 | | 665 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 340.00 | 213 077.00 | 7 262.00 | 220 340.00 |
AN Terrains | 448 465.00 | 278 532.00 | 169 933.00 | 448 465.00 |
AP Constructions | 5 595 098.00 | 3 197 403.00 | 2 397 695.00 | 5 595 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 463 110.00 | 9 357 846.00 | 3 105 264.00 | 12 463 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 805.00 | 509 443.00 | 706 362.00 | 1 215 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 117.00 | | 680 117.00 | 680 117.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 835 423.00 | 14 669 197.00 | 7 166 226.00 | 21 835 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023 659.00 | 295 512.00 | 4 728 147.00 | 5 023 659.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 241.00 | | 2 419 241.00 | 2 419 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 293 753.00 | 223 095.00 | 3 070 658.00 | 3 293 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550 715.00 | 53 075.00 | 9 497 640.00 | 9 550 715.00 |
BZ Autres créances | 3 547 100.00 | | 3 547 100.00 | 3 547 100.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 908 430.00 | 571 682.00 | 23 336 748.00 | 23 908 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 743 852.00 | 15 240 879.00 | 30 502 973.00 | 45 743 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 108 000.00 | 9 108 000.00 | | 9 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
DH Report à nouveau | -12 619 375.00 | -10 965 343.00 | | -12 619 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 981.00 | -1 654 032.00 | | 814 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 702.00 | 5 945.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613 536.00 | -3 425 274.00 | | -2 613 536.00 |
DP Provisions pour risques | 247 856.00 | 609 266.00 | | 247 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137 895.00 | 1 149 266.00 | | 1 137 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 752.00 | 1 758 532.00 | | 1 385 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 016 463.00 | 16 555 938.00 | | 19 016 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 243.00 | 6 174.00 | | 36 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 670.00 | 7 050 075.00 | | 10 868 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 464.00 | 2 384 409.00 | | 1 609 464.00 |
EA Autres dettes | 199 917.00 | 265 694.00 | | 199 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 730 757.00 | 26 262 290.00 | | 31 730 757.00 |
ED (V) | | 20 526.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 502 973.00 | 24 616 074.00 | | 30 502 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 694 514.00 | 26 256 116.00 | | 31 694 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 776 483.00 | 27 818 277.00 | 53 594 760.00 | 25 776 483.00 |
FG Production vendue services | 883 579.00 | 636 718.00 | 1 520 296.00 | 883 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 660 062.00 | 28 454 994.00 | 55 115 057.00 | 26 660 062.00 |
FM Production stockée | | | 981 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 912 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 672 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 825 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 555.00 | |
GE Autres charges | | | 848 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 271 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -148 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -122 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 7 817.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 98.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 98.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 095.00 | 7 719.00 | | -14 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 455.00 | -2 175.00 | | -8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 972 528.00 | 39 988 827.00 | | 57 972 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 157 546.00 | 41 642 859.00 | | 57 157 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 981.00 | -1 654 032.00 | | 814 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 131 998.00 | | 1 118 835.00 | 21 131 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 410.00 | 21 835 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 410.00 | 20 419 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 664.00 | | 17 828.00 | 1 329 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 734 112.00 | | 1 100 893.00 | 19 734 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 222.00 | | 114.00 | 68 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 655 358.00 | 1 044 167.00 | 30 328.00 | 13 655 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 026.00 | 12 947.00 | | 1 313 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342 332.00 | 1 031 220.00 | 30 328.00 | 12 342 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 532.00 | 151 555.00 | 524 336.00 | 1 758 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 532.00 | 151 555.00 | 524 336.00 | 1 758 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 555.00 | 524 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 016 463.00 | 19 016 463.00 | | 19 016 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868 670.00 | 10 868 670.00 | | 10 868 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 464.00 | 1 609 464.00 | | 1 609 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
UX Autres créances clients | 9 550 715.00 | 9 483 701.00 | 67 014.00 | 9 550 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547 100.00 | 3 509 713.00 | 37 387.00 | 3 547 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220 741.00 | 13 048 003.00 | 172 738.00 | 13 220 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 694 514.00 | 31 694 514.00 | | 31 694 514.00 |