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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 655.00 | 8 400.00 | 646 255.00 | 654 655.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 640.00 | 8 400.00 | 940 240.00 | 948 640.00 |
CU Autres participations | 601 285.00 | | 601 285.00 | 601 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 160.00 | | | 390 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
DH Report à nouveau | 355 929.00 | | | 355 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
DL TOTAL (I) | 895 999.00 | | | 895 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EA Autres dettes | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 240.00 | | | 940 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 475.00 | 24 180.00 | | 630 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 075.00 | 24 180.00 | | 622 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | 2 088.00 | | 6 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 2 088.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |