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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 31 071.00 | 1 089.00 | 32 160.00 |
040 Immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 847.00 | 31 071.00 | 67 775.00 | 98 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
110 Total général Actif | 115 709.00 | 31 071.00 | 84 637.00 | 115 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 937.00 | 103 562.00 | | 86 937.00 |
230 Autres produits | 4 353.00 | 5 193.00 | | 4 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 290.00 | 108 754.00 | | 91 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 488.00 | 21 281.00 | | 16 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | -1 311.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 26 309.00 | 30 788.00 | | 26 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 264.00 | | 1 213.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 906.00 | 46 288.00 | | 42 906.00 |
252 Charges sociales | 10 878.00 | 9 616.00 | | 10 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 310.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 780.00 | 108 236.00 | | 98 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 489.00 | 518.00 | | -7 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 489.00 | 518.00 | | -7 489.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |