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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 852.00 | 21 953.00 | 8 899.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 351.00 | 24 549.00 | 22 802.00 | 47 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
BN En cours de production de biens | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 091.00 | | 341 091.00 | 341 091.00 |
BZ Autres créances | 335 931.00 | | 335 931.00 | 335 931.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 107.00 | | 898 107.00 | 898 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 458.00 | 24 549.00 | 920 909.00 | 945 458.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 201 977.00 | 201 180.00 | | 201 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 061.00 | 100 797.00 | | 115 061.00 |
DL TOTAL (I) | 325 453.00 | 310 392.00 | | 325 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 85.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 10 650.00 | | 3 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 969.00 | 88 480.00 | | 386 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 97 961.00 | | 99 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 044.00 | 91 657.00 | | 70 044.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 2 077.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 456.00 | 290 909.00 | | 562 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 909.00 | 601 301.00 | | 920 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 257.00 | 4 292.00 | | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 4 292.00 | | 20 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 648.00 | 678 648.00 | | 678 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 648.00 | 678 648.00 | 1 000.00 | 679 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |