| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 358 370.00 | | 3 358 370.00 | 3 358 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 849 391.00 | | 18 849 391.00 | 18 849 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 785.00 | | 3 333 785.00 | 3 333 785.00 |
BZ Autres créances | 3 071 376.00 | | 3 071 376.00 | 3 071 376.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 592.00 | | 6 414 592.00 | 6 414 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 622 353.00 | | 28 622 353.00 | 28 622 353.00 |
CU Autres participations | 18 849 391.00 | | 18 849 391.00 | 18 849 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 262 680.00 | 18 650 328.00 | | 22 262 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 950.00 | 355 346.00 | | 391 950.00 |
DG Autres réserves | 339 229.00 | 338 801.00 | | 339 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 659.00 | 1 715 311.00 | | 1 870 659.00 |
DL TOTAL (I) | 25 058 528.00 | 21 253 796.00 | | 25 058 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 948.00 | 1 606 302.00 | | 3 376 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 877.00 | 116 124.00 | | 186 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 825.00 | 1 722 426.00 | | 3 563 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 622 353.00 | 22 976 222.00 | | 28 622 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 825.00 | 1 722 426.00 | | 3 563 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 222 866.00 | | 58 222 866.00 | 58 222 866.00 |
FG Production vendue services | 600 465.00 | | 600 465.00 | 600 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 823 331.00 | | 58 823 331.00 | 58 823 331.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 823 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 767 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 471 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 904.00 | 68 398.00 | | 76 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 419 018.00 | 51 930 018.00 | | 60 419 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 548 359.00 | 50 214 707.00 | | 58 548 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 659.00 | 1 715 311.00 | | 1 870 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 849 391.00 | | | 18 849 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 849 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 849 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 849 391.00 | | | 18 849 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 948.00 | 3 376 948.00 | | 3 376 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 785.00 | | | 3 333 785.00 |
VB T. V. A. | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 932.00 | | | 2 909 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 161.00 | 6 356 861.00 | 48 300.00 | 6 405 161.00 |
VW T.V.A. | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 825.00 | 3 563 825.00 | | 3 563 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 554.00 | 137 522.00 | | 390 554.00 |
ST Autres comptes | 249 598.00 | 188 456.00 | | 249 598.00 |
YT Sous‐traitance | 18 966.00 | 30 577.00 | | 18 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 466.00 | 44 454.00 | | 44 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 871 910.00 | 5 112 632.00 | | 5 871 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 842 132.00 | 5 090 606.00 | | 5 842 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 584.00 | 401 009.00 | | 703 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |