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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 647.00 | 81 105.00 | 43 542.00 | 124 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 387.00 | 81 105.00 | 44 282.00 | 125 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 352.00 | | 185 352.00 | 185 352.00 |
BZ Autres créances | 190 402.00 | | 190 402.00 | 190 402.00 |
CF Disponibilités | 1 916 062.00 | | 1 916 062.00 | 1 916 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 519.00 | | 2 292 519.00 | 2 292 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 906.00 | 81 105.00 | 2 336 802.00 | 2 417 906.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 896.00 | 1 651 522.00 | | 1 928 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 935.00 | 277 375.00 | | 205 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 631.00 | 1 937 696.00 | | 2 143 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 192.00 | 79 192.00 | | 86 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 8 195.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 181.00 | 114 794.00 | | 103 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 170.00 | 202 181.00 | | 193 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 802.00 | 2 139 877.00 | | 2 336 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 170.00 | 202 181.00 | | 193 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 673.00 | | 1 714.00 | 123 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 933.00 | | 1 714.00 | 122 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 350.00 | 755.00 | | 80 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | 755.00 | | 80 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UX Autres créances clients | 185 352.00 | 185 352.00 | | 185 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 458.00 | 376 458.00 | | 376 458.00 |
VW T.V.A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 170.00 | 193 170.00 | | 193 170.00 |