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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850.00 | 9 987.00 | 8 863.00 | 18 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 360.00 | 9 987.00 | 58 373.00 | 68 360.00 |
BT Marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 419.00 | 9 987.00 | 74 433.00 | 84 419.00 |
CU Autres participations | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 7 417.00 | 7 432.00 | | 7 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | -15.00 | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916.00 | 15 601.00 | | 4 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 6 532.00 | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 074.00 | 59 546.00 | | 63 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 2 420.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 517.00 | 68 498.00 | | 69 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 433.00 | 84 099.00 | | 74 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 517.00 | 68 498.00 | | 69 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FG Production vendue services | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 879.00 | 22 894.00 | | 8 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 519.00 | 200 695.00 | | 55 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 205.00 | 200 710.00 | | 66 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 685.00 | -15.00 | | -10 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 203.00 | | 17 557.00 | 167 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | 17 557.00 | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 672.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 672.00 | | 9 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 213.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | 856.00 | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 22 975.00 | 11 992.00 | | 22 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 540.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 1 753.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 876.00 | 20 280.00 | | 9 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 045.00 | 2 056.00 | | 9 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 712.00 | 12 848.00 | | 30 712.00 |