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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 416.00 | 365 978.00 | 54 439.00 | 420 416.00 |
040 Immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 826.00 | 365 978.00 | 171 848.00 | 537 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 446.00 | | 225 446.00 | 225 446.00 |
110 Total général Actif | 763 272.00 | 365 978.00 | 397 294.00 | 763 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 204.00 | 17 422.00 | | 28 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 887.00 | 274 078.00 | | 263 887.00 |
230 Autres produits | 10 655.00 | 5 175.00 | | 10 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 746.00 | 296 674.00 | | 302 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 639.00 | 8 824.00 | | 13 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | -545.00 | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | -69.00 | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 782.00 | -596.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 99 923.00 | 130 992.00 | | 99 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | 11 922.00 | | 15 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 631.00 | 45 355.00 | | 58 631.00 |
252 Charges sociales | 23 319.00 | 22 706.00 | | 23 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 962.00 | 19 332.00 | | 15 962.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 125.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 658.00 | 238 046.00 | | 228 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 088.00 | 58 628.00 | | 74 088.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | 1 748.00 | | 544.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 369.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | 455.00 | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 12 433.00 | | 15 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 348.00 | 47 120.00 | | 58 348.00 |