| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 268.00 | 1 470 594.00 | 760 674.00 | 2 231 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 393.00 | 215 017.00 | 313 376.00 | 528 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 661.00 | 1 685 611.00 | 1 074 049.00 | 2 759 661.00 |
BT Marchandises | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 990.00 | | 359 990.00 | 359 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 651.00 | 1 685 611.00 | 1 434 039.00 | 3 119 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 118 642.00 | 154 014.00 | | 118 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 525.00 | -35 372.00 | | 225 525.00 |
DL TOTAL (I) | 352 560.00 | 127 035.00 | | 352 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 584.00 | 13 580.00 | | 18 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 584.00 | 13 580.00 | | 18 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | 11 074.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 640.00 | 200 000.00 | | 202 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 606.00 | 909 866.00 | | 83 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 529.00 | 185 185.00 | | 201 529.00 |
EA Autres dettes | 573 520.00 | 24 320.00 | | 573 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 896.00 | 1 330 446.00 | | 1 062 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 039.00 | 1 471 061.00 | | 1 434 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 414.00 | 229 787.00 | 33 589.00 | 1 489 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 414.00 | 229 787.00 | 33 589.00 | 1 489 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 580.00 | 5 004.00 | | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 5 004.00 | | 13 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 640.00 | 202 640.00 | | 202 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 529.00 | 201 529.00 | | 201 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 520.00 | 573 520.00 | | 573 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 896.00 | 1 062 896.00 | | 1 062 896.00 |